国投瑞银国家安全灵活配置混合基金最新净值跌

国投瑞银国家安全灵活配置混合基金最新净值跌幅达2.52%

  金融界基金04月11日讯 国投瑞银国家安全灵活配置混合型证券投资基金(简称:国投瑞银国家安全灵活配置混合,代码001838)04月10日净值下跌2.52%,引起投资者关注。当前基金单位净值为0.8110元,累计净值为0.8110元。

  国投瑞银国家安全灵活配置混合基金成立以来收益-18.90%,今年以来收益4.38%,近一月收益8.86%,近一年收益-17.24%,近三年收益--。

  本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。目前该基金开放申购。

  基金经理为李轩,自2015年12月02日管理该基金,任职期内收益-18.90%。

  最新基金定期报告显示,该基金重仓持有中直股份(持仓比例9.57%)、中航沈飞(持仓比例9.15%)、中航机电(持仓比例8.90%)、中航飞机(持仓比例8.47%)、湘电股份(持仓比例8.44%)、四创电子(持仓比例8.40%)、内蒙一机(持仓比例8.29%)、国睿科技(持仓比例7.52%)、中国动力(持仓比例7.38%)、瑞特股份(持仓比例6.79%)。

  报告期内基金投资策略和运作分析

  2017年是A股市场表现极端的一年。一批低估值超大市值股票创历史新高,绝大部分股票出现不同程度的下跌。报告期内,本基金根据主题基金投资要求,将主要仓位投资于核心军工股。2017年全年中信国防军工指数涨幅为-17.44%,本基金同期跑赢其2.45个百分点。

  报告期内基金的业绩表现

  截止本报告期末,本基金份额净值为0.777元,本报告期份额净值增长率为-14.99%,同期业绩比较基准收益率为11.14%。

  管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2018年,随着我国国防和军队改革的阶段性任务完成,陆海空、火箭军和战略支援部队等几大军种新型号装备列装上量进入一个持续高增长期,将深刻改变国防工业现状。中信国防军工指数从2015年5月27日最高点17222点下跌至2017年12月31日6443点涨幅-60.53%,判断其处于超跌大底部区域。没有永远处于下跌途中的朝阳行业。十九大报告指出:“确保到二〇二〇年基本实现我军机械化,信息化建设取得重大进展,战略能力有大的提升。同国家现代化进程相一致,全面推进军事理论现代化、军队组织形态现代化、军事人员现代化、武器装备现代化,力争到二〇三五年基本实现国防和军队现代化,到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。”从中可以看出,军工行业在未来若干年都属于朝阳行业。2018年是军品订单大年加军工科研院所改制落地年,对军工指数上涨乐观。本基金将坚守核心军工股,等待市场起变化。(点击查看更多基金异动)

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